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公告:【2020-4-10】去查网站目录更名为网址大全,网址更改为wzdq.com特此公告!

本报记者 赵子强 姚尧 徐一鸣 见习记者 任世碧 楚丽君

编者按:本周,A股市场三大指数继续整理,市场仍然低迷。4月15日,央行决定于2022年4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。分析人士表示,随着市场流动性的增加,A股有望迎来震荡修复走势,业绩确定性强的行业和公司受追捧形成业绩浪的几率提升。由此,《证券日报》对已披露2021年年报的1782家公司的利润数据和所属行业进行分析梳理,发现交通运输、石油石化、纺织服装和基础行工等四行业归母净利润增幅居前。今日特对上述行业进行解读,以飨读者。

石油石化:

19家公司合计归母净利润

同比增长161.18%

同花顺数据显示,截至4月15日,石油石化行业内共有19家公司披露2021年年报,合计归母净利润达1885.53亿元,按可比数据计算,同比增长161.18%,位居申万一级行业第二名。

盈利方面,中国石油、中国石化、恒力石化等3家公司归母净利润均超155亿元。其中,中国石油归母净利润达921.61亿元,暂列首位。

19家公司中,有14家公司归母净利润实现同比增长,占比73.68%。其中,茂化实华、中国石油、宇新股份等9家公司归母净利润实现同比翻番,博迈科、恒力石化两家公司归母净利润实现同比增长15%以上。

在业绩支撑下,多数公司股价呈现上涨。截至4月15日,宇新股份、恒力石化、广汇能源、ST海越4家公司股价月内累计涨逾5%。华锦股份、海油工程2家公司股价月内涨逾1%,中国石化、石化油服、中国石油3家公司股价月内涨幅均在1%以下。

中信证券分析师王喆表示,2022年将是全球能源结构转型、中国“双碳”目标持续深化的一年,也将是国内经济稳中求进、宏观政策超前发力的一年。在当前全球疫情反复、海外流动性收紧预期增强、原油价格持续推升的复杂环境下,能源化工行业也面临着挑战与机遇。

信达证券分析师陈淑娴分析称,在“十四五”石油化工行业规划、“双碳”目标等政策指导下,石化行业结构整合与转型升级大方向不变,能源转型替代步伐加快,具备全流程产业链、规模效应、原料油高利用率、多元化产品等优势的炼化一体化企业头部效应凸显,且降油增化、原料轻质化、自产能源清洁化等成为未来大炼化的主要发展方向。看好低估值龙头企业积极开拓新机遇,打开市场成长空间。推荐相关上市公司:荣盛石化、恒力石化等。

除上述信达证券推荐的2只个股以外,近30日内,中海油服、中国石化、中国石油、上海石化、广汇能源、石化油服、海油工程等个股均受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级,后市表现值得关注。

基础化工:

152家公司合计归母净利润

同比增长146.05%

同花顺数据显示,截至4月15日,基础化工行业内共有152家公司披露2021年年报,合计归母净利润达1317.2亿元,按可比数据计算,同比增长146.05%,位居申万一级行业第四名。再看基础化工下申万二级子行业,化学原料板块、化学纤维板块和农化制品板块的归母净利润同比增长率位居前三位,分别为273.41%、216.03%、152.21%。

从公司角度看,包括和邦生物(7284.28%)、远兴能源(7171.11%)、怡达股份(3496.26%)、多氟多(2490.80%)、金瑞矿业(2060.83%)等在内的10家公司2021年的归母净利润同比增长超过1000%,此外,尚有45家公司2021年归母净利润同比增长率超过100%。

金鼎资产董事长龙灏对《证券日报》记者表示:“2021年基础化工行业净利润大增主要是受益于化工产品的涨价,也与各国所实施的宽松货币政策、中国制造业在全球竞争优势逐步提升有关。特别是在碳中和政策背景下,‘以限代产’‘降负荷’等减排措施使得行业在能耗双控下出现供需错配,部分基础化工产品价格持续位于高位,致使公司业绩大幅提升。”

巨泽投资董事长马澄告诉记者:“从已披露业绩的磷化工企业看,下游行业对磷酸铁锂需求的爆发式增长直接带动‘磷矿石-黄磷-磷酸-磷酸铁’景气度提升,整个磷化工产业链共振明显,尤其是上游企业的业绩均大幅增长。”

行情方面,4月份以来,截至4月15日,上证指数期间累计下跌1.26%,而在已公布2021年年度业绩报告的基础化工股中,有48只股票期间累计涨幅跑赢上证指数。其中,双环科技和山东海化期间累计涨幅超过20%,分别为22.67%和20.82%。

基础化工行业公司也成为各大机构持仓的标的。统计发现,在已公布2021年年度业绩报告的基础化工行业公司中,截至2021年末,包括卫星化学、双星新材、山东海化、华鲁恒升、瑞丰新材等在内的52家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金、养老金、险资和QFII等四大机构身影,成为机构布局的重要标的。

纺织服饰:

18家公司合计归母净利润

同比增长156.32%

同花顺数据显示,截至4月15日,已有18家纺织服饰行业上市公司披露2021年年报,18家公司合计实现归母净利润72.1亿元,2020年合计实现归母净利润为28.13亿元,同比增长156.32%。其中,有14家纺织服饰公司2021年度归母净利润实现同比增长,占比近八成。

面对去年纺织服饰行业盈利增长情况,中金公司表示,全球纺织供应产能紧缺,纺织制造行业订单充沛,商品关税豁免落地增强接单效率。自2020年下半年以来全球疫情趋稳、服装消费稳步复苏,纺织制造行业订单量快速增长,行业出口也延续稳增趋势。此外,美国贸易办公室近期重新豁免352项产品关税(含针织服装附件等品类),客观上有利于国内产能布局的纺织制造公司接单效率、生产盈利能力提升。

具体到公司方面,剔除2021年扭亏公司之外,8家公司2021年度归母净利润同比增长超过20%,富春染织报告期内实现归母净利润同比翻番,达到105.39%,森马服饰、南山智尚、牧高笛等3家公司报告期内也均实现归母净利润同比增长50%以上。

随着纺织服装出口稳步增长,行业景气度逐步上升。根据海关总署4月13日发布的数据,2022年一季度我国出口纺织纱线、织物及制品365.659亿美元,同比增长15.1%,而2021年一季度我国出口纺织纱线、织物及制品317.819亿美元;2022年一季度我国出口服装及衣着附件356.849亿美元,同比增长7.4%。

对此,接受记者采访的东北证券首席策略分析师邓利军表示,2021年纺织服装行业发生订单回流有两方面原因:一方面,东南亚地区受疫情冲击,供应链出现问题,订单就从印尼、越南、菲律宾转移中国;另一方面,与东南亚相比,我国纺织企业在设计、设备以及供应链上均有明显优势,物流电力等配套基础设施也具备较大优势。短期内,我国纺织服装业出口受国际国内疫情影响比较大,落脚点还是在于谁的供应链更稳定。中期来看,我国对纺织服装业设计、设备的升级,基础设施的保障,上下游产业链的整合与布局,仍然是东南亚地区难以追赶的优势。”

市场表现方面,4月份以来,纺织服饰行业指数累计下跌4.1%,跑输上证指数(月内累计下跌1.26%)。尽管如此,仍有7只去年归母净利润同比增长股期间股价实现上涨,牧高笛表现最突出,股价累计涨幅达41.83%。

对于纺织服饰行业的投资机会,私募排排网研究员刘文婷对记者表示:“相对看好纺织服装板块的投资机会:其一,纺织服装板块股息率高,在当前市场投资偏谨慎的环境下,高股息率带来的安全边际使得偏低估值的纺织服装板块吸引力提升;其二,在行业事件影响下,国产服装品牌迎来了崛起的良机,各大国产服装品牌纷纷发力营销,品牌影响力大幅提升,国产服装品牌市占率有望提升;其三,3月份以来疫情的多点频发一定程度上也影响了服装的终端消费,随着疫情的逐渐好转和换季因素有望带动服装市场需求。”

交通运输:

69家公司合计归母净利润

同比增长超2倍

同花顺数据显示,截至4月15日,A股市场中已经有1782家上市公司披露2021年年报,其中,交通运输行业中已披露年报公司达69家,2021年合计实现归母净利润为1315.02亿元,2020年合计实现归母净利润为405.03亿元,同比增长224.67%,暂居申万一级行业去年归母净利润同比增长率首位。

进一步梳理发现,上述69家公司中,去年有49家实现归母净利润同比增长,占比超七成,其中,长航凤凰(813.52%)、中远海控(799.52%)、怡亚通(310.29%)等3家公司去年归母净利润同比增长均超3倍。

政策方面,交通运输行业也迎来利好消息。近日,交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》,其中提到,要优化枢纽港站冷链设施布局、完善产销冷链运输设施网络、推广应用智能化温控设施设备、创新冷链运输组织模式等。

多重利好消息下,交通运输行业走强。4月以来,交通运输行业指数期间累计涨3.43%,大幅跑赢同期上证指数(期间累计跌1.26%),行业内有37只去年归母净利润同比增长股期间跑赢大盘,东航物流、上港集团、招商轮船等3只个股期间累计涨幅均超13%,表现强势。4月以来,49只绩优股中有12只获得北向资金加仓,合计加仓股数为4578.56万股,唐山港和山东高速期间获北向资金加仓股数居前,分别为1487.21万股和1268.66万股。

安爵资产董事长刘岩在接受《证券日报》记者采访时表示,交通运输行业既有增长的业绩做支撑,也有疫情解封后对于运输需求上涨的预期,所以在市场中表现一直相对优异。

对于交通运输行业的投资机会,圆融投资股票部高级研究员朱晓艳对记者表示,当前行业投资机会主要集中于航空板块,该板块具有一定的困境反转预期。对于航空公司而言,疫情管控总要结束,未来压制许久的出行需求会集中爆发,预计业绩弹性较大。

中金公司表示,建议投资者重点关注四大类机会:一是航空机场板块的疫后修复与供需改善的机会;二是快递板块伴随监管政策的延续性和格局改善,业绩增长确定性强;三是细分物流赛道的高成长个股;四是互联网物流未来或迎来平台监管政策风险落地后的估值回归。

私募排排网旗下融智投资基金经理胡泊对记者表示,物流板块有较强的公共事业属性,整体估值处于合理水平,具有一定的防御特征,该板块行情能否持续仍有待观察。(证券日报)

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默默

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笛怨箫清听未真,江湖旧雨散成尘。平生只有双行泪,半为苍生半美人。

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